پروفایل نویسنده

نسیم نیکولاس طالب

نسیم نیکولاس طالب در سال ۱۹۶۰ در شهر ساحلی آمیون در منطقه کوره لبنان، در خانواده‌ای بااصالت و اشرافی از مسیحیان ارتدکس یونانی به دنیا آمد؛ پدربزرگ و جد مادری‌ا…

درباره نویسنده

نسیم نیکولاس طالب در سال ۱۹۶۰ در شهر ساحلی آمیون در منطقه کوره لبنان، در خانواده‌ای بااصالت و اشرافی از مسیحیان ارتدکس یونانی به دنیا آمد؛ پدربزرگ و جد مادری‌اش هر دو مناصب عالی سیاسی و وزارتی در لبنان داشتند. دوران نوجوانی او با وقوع جنگ داخلی ویرانگر لبنان در سال ۱۹۷۵ مصادف شد؛ تجربه‌ای تلخ که از همان ابتدا فروپاشی ناگهانی سیستم‌های به‌ظاهر باثبات را در ذهن او حک کرد.

او برای تحصیلات عالی به فرانسه رفت و در دانشگاه پاریس (دوفین) کارشناسی و کارشناسی‌ارشد علوم خود را دریافت کرد و سپس به ایالات متحده مهاجرت نمود تا مدرک MBA خود را از مدرسه کسب‌وکار وارتون (Wharton School) در دانشگاه پنسیلوانیا به دست آورد. بعدها رساله دکترای خود را در حوزه علوم مدیریت و ریاضیات مالی در دانشگاه پاریس دوفین زیر نظر الن لو باخت به پایان رساند.

طالب بیش از بیست سال در مراکز مالی طراز اول جهانی از جمله وال‌استریت، لندن و شیکاگو در نقش معامله‌گر قراردادهای اختیار معامله (Options Trader) فعالیت کرد. در جریان فروپاشی دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ و حباب دات‌کام، استراتژی او در شرط‌بندی روی احتمالات بسیار نادر اما سودآور نتیجه داد و او را به استقلال مالی کامل رساند. این استقلال به او اجازه داد تا وال‌استریت را ترک کند و وقت خود را وقف نوشتن، تبیین فلسفی ریسک و پژوهش‌های ریاضی کند.

با چاپ کتاب «قوی سیاه» (The Black Swan - 2007) چند ماه پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، طالب به یکی از معروف‌ترین تحلیل‌گران و متفکران جهان بدل گشت. او بعداً با تدوین دیگر آثارش، مجموعه جامع پنج‌جلدی «اینسرتو» (Incerto) را خلق کرد. وی علاوه بر زبان انگلیسی، بر زبان‌های فرانسوی، عربی تسلط کامل دارد و به زبان‌های یونانی کهن، لاتین و آرامی متون کلاسیک را مطالعه می‌کند.

کتاب در کتابخانه

—

میانگین امتیاز

لبنانی-آمریکایی (متولد لبنان، شهروند ایالات متحده)

ملیت

اطلاعات تخصصی

نگاه عمیق‌تر به پیشینه و سبک نویسنده

نقش / تخصص

معامله‌گر پیشین وال‌استریت (Former Quantitative / Derivatives Trader): معامله‌گر ارشد قراردادهای مشتقه در وال‌استریت و بازارهای مالی بین‌المللی با بیش از دو دهه فعالیت عملی مستقیم در دل بحران‌ها. پژوهشگر برجسته در نظریه ریسک و نظریه‌پرداز احتمالات: استاد مهندسی ریسک در مؤسسه پلی‌تکنیک دانشگاه نیویورک (NYU Tandon School of Engineering). نویسنده و فیلسوف پدیده‌های نادر: مبدع مجموعه پنج‌جلدی شاهکار «اینسرتو» (Incerto) و مفاهیمی چون «قوی سیاه»، «پادشکنندگی» و «پوست در بازی». مشاور استراتژیک در مدیریت ریسک سیستماتیک و صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund Advisor): مشاور ارشد صندوق پوشش ریسک Universa Investments در استراتژی‌های محافظت در برابر ریسک سقوط آزاد بازارها (Tail Risk Hedging).

دوره فکری / تاریخی

بازه زمانی: زاده ۱۲ سپتامبر ۱۹۶۰ (میلادی) – تاکنون. دوره فکری: اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم؛ دوره بحران مالی آسیایی ۱۹۹۷، ترکیدن حباب دات‌کام ۲۰۰۰، بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ (که طالب آن را با تئوری قوی سیاه پیش‌بینی کرده بود)، گسترش پاندمی کووید-۱۹ و دوران سلطه هوش مصنوعی، داده‌های کلان و مدل‌های پرریسک اقتصادی.

کلاستر تخصصی

رویدادهای قوی سیاه (The Black Swan): رخدادهایی بسیار نادر، با تأثیری فوق‌العاده ویرانگر یا دگرگون‌کننده که با روش‌های آماری استاندارد پیش‌بینی‌ناپذیرند، اما بشر پس از وقوع سعی می‌کند آن‌ها را تبیین‌پذیر و منطقی جلوه دهد. پادشکنندگی (Antifragility): ویژگی سیستم‌هایی که نه تنها در برابر آشفتگی، استرس، تنش و عدم قطعیت آسیب نمی‌بینند (صرفاً مقاوم/تاب‌آور نیستند)، بلکه از تنش و شوک سود می‌برند و قوی‌تر می‌شوند (فراتر از پایداری). پوست در بازی (Skin in the Game): ضرورت اخلاقی و عملی؛ هر تصمیم‌گیرنده یا سیاست‌گذار باید هزینه و پیامد شکست تحلیل‌های خود را شخصاً بپردازد تا تقارن اطلاعات و عدالت رفتاری برقرار شود. تبیین خطر «متخصصان بی‌هزینه» که منافع تصمیم را تصاحب می‌کنند اما ریسک آن را بر دوش جامعه می‌اندازند. توزیع‌های توانی در برابر توزیع نرمال (میانه‌ستان در برابر متغیرستان / Mediocristan vs. Extremistan): متغیرستان قلمرویی است که یک واقعه نادر (مانند ثروت بیل گیتس یا تعداد قربانیان یک طاعون) میانگین را کاملاً دگرگون می‌کند؛ در نتیجه مدل‌سازی آن با منحنی زنگوله‌ای گاوسی، خودکشی مالی و تحلیلی است. اثر لندی (The Lindy Effect): طول عمر انتظاری پدیده‌های فناورانه، ادبی یا فرهنگی غیرفاسدشونده با سن کنونی آن‌ها متناسب است؛ آنچه هزار سال دوام آورده (مانند چرخ یا فلسفه سقراط) احتمالاً هزار سال دیگر نیز دوام خواهد آورد. مغالطه لودیک (Ludic Fallacy): اشتباه گرفتن بازی‌های تمیز و قاعده‌مند کازینو با آشفتگی‌های غیرقابل‌فرموله‌سازی جهان واقعی. Via Negativa (الهیات سلبی در عمل): هوشمندی نه با افزودن چیزها، بلکه با حذف رفتارهای نادرست، حذف بدهی، رژیم‌های ناسالم یا مداخله‌های غیرضروری به دست می‌آید.

ملیت

لبنانی-آمریکایی (متولد لبنان، شهروند ایالات متحده)

حوزه‌های تمرکز

معرفت‌شناسی خطر و عدم تقارن ریسک: چگونگی تصمیم‌گیری در شرایطی که احتمال رخ دادن یک پدیده غیرقابل محاسبه اما عواقب آن فاجعه‌بار است. روابط میان شکنندگی و اندازه مقیاس: چرا ساختارهای غول‌پیکر (ابربانک‌ها، حکومت‌های متمرکز متصلب) ذاتاً شکننده و محکوم به فروپاشی هستند در حالی که سیستم‌های محلی نامتمرکز پادشکننده‌اند. فلسفه رواقی‌گری کاربردی (Applied Stoicism): استفاده از آموزه‌های رواقی برای مقابله با عدم قطعیت و محافظت از روح در برابر تلاطم روزگار. روش‌شناسی علمی و نقد آمار کاربردی: افشای ناکارآمدی مفهوم انحراف معیار و ضریب همبستگی در پدیده‌های خارج از توزیع نرمال.

آثار برجسته

مجموعه پنج‌جلدی «اینسرتو» (Incerto Series): فریفته تصادف (Fooled by Randomness - 2001): نقش پنهان بخت، تصادف و شانس در بازارهای مالی و توهم مهارت‌محور بودن موفقیت‌های افراد. قوی سیاه (The Black Swan - 2007): شاهکار تاریخ‌ساز طالب درباره اثرات شدید رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی با ضمیمه فلسفی درباره چرایی کوری ذهن انسان نسبت به وقایع تصادفی. تخت پروکروستس (The Bed of Procrustes - 2010): مجموعه گزین‌گویه‌ها و کلمات قصار فیلسوفانه پیرامون خطاهای ذهن، تظاهر به دانایی و توهم کنترل. پادشکننده: چیزهایی که از اختلال سود می‌برند (Antifragile: Things That Gain from Disorder - 2012): جامع‌ترین اثر نظری او؛ ارائه نقشه راه برای طراحی سیستم‌هایی در زیست، سیاست و سلامت که از شوک و تکانه‌ها قدرت می‌گیرند. پوست در بازی (Skin in the Game - 2018): تبیین تقارن‌های پنهان در زندگی روزمره و ضرورت هزینه دادن تصمیم‌گیرندگان در صورت بروز خطا و شکست. آثار آکادمیک و فنی: معامله‌گری پویا: مدیریت ریسک و گزینه‌ها (Dynamic Hedging - 1997): کتاب مرجع و تخصصی در مهندسی مالی و ریاضیات اختیار معامله. پیامدهای آماری دم‌های کلفت (Statistical Consequences of Fat Tails - 2020): اثری کاملاً ریاضی و آکادمیک در اثبات خطای مدل‌سازی‌های آماری مرسوم.